Blog de Paco López

Share this post

Del beneficio a la caja (5): la Previsión de Tesorería

www.pacolopez.biz

Del beneficio a la caja (5): la Previsión de Tesorería

Paco López
Jan 7, 2017
Share this post

Del beneficio a la caja (5): la Previsión de Tesorería

www.pacolopez.biz

Es el cuarto elemento, y el más dinámico. Es el GPS del empresario. Es como un radar que rastrea el horizonte y avisa al empresario-piloto del peligro más próximo.

Se trata de la Previsión de Tesorería, un documento a preparar cada mes (o cada 15 días) partiendo del saldo de tesorería del momento y encolumnando por días, o semanas, o quincenas, normalmente a tres meses vista, los cobros y pagos que se prevean por todos los conceptos. Permite anticipar cómo va a evolucionar las tesorería y así tomar medidas concretas antes de que eso ocurra y antes de que se agote la caja y la empresa deje de cumplir con sus obligaciones.

Share this post

Del beneficio a la caja (5): la Previsión de Tesorería

www.pacolopez.biz
Comments
TopNewCommunity

No posts

Ready for more?

© 2023 Paco López
Privacy ∙ Terms ∙ Collection notice
Start WritingGet the app
Substack is the home for great writing